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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 601.00 | 36 980.00 | 9 621.00 | 46 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 891.00 | 38 230.00 | 879 661.00 | 917 891.00 |
BT Marchandises | 167 830.00 | | 167 830.00 | 167 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BZ Autres créances | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CF Disponibilités | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 436.00 | | 227 436.00 | 227 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 328.00 | 38 230.00 | 1 107 097.00 | 1 145 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 748.00 | 94 706.00 | | 150 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 083.00 | 56 041.00 | | 70 083.00 |
DL TOTAL (I) | 264 831.00 | 194 748.00 | | 264 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 475.00 | 609 115.00 | | 554 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 288.00 | 144 240.00 | | 164 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 957.00 | 69 420.00 | | 75 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 544.00 | 36 655.00 | | 47 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 266.00 | 859 432.00 | | 842 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 097.00 | 1 054 180.00 | | 1 107 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 954.00 | 359 718.00 | | 219 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UX Autres créances clients | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 476.00 | 75 226.00 | 324 471.00 | 554 476.00 |
VI Groupe et associés | 143 063.00 | | 143 063.00 | 143 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 709.00 | 19 631.00 | 1 078.00 | 20 709.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 266.00 | 219 954.00 | 467 535.00 | 842 266.00 |