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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 208.00 | 27 374.00 | 13 833.00 | 41 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 498.00 | 28 624.00 | 883 873.00 | 912 498.00 |
BT Marchandises | 152 055.00 | | 152 055.00 | 152 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BZ Autres créances | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CF Disponibilités | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 240.00 | | 188 240.00 | 188 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 738.00 | 28 624.00 | 1 072 113.00 | 1 100 738.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 509.00 | 2 534.00 | | 41 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 196.00 | 38 975.00 | | 53 196.00 |
DL TOTAL (I) | 138 706.00 | 85 509.00 | | 138 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 403.00 | 738 423.00 | | 665 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 274.00 | 106 495.00 | | 118 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 854.00 | 120 382.00 | | 108 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 874.00 | 42 617.00 | | 40 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 406.00 | 1 007 919.00 | | 933 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 113.00 | 1 093 428.00 | | 1 072 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 751.00 | 342 515.00 | | 341 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 403.00 | 73 748.00 | 296 531.00 | 665 403.00 |
VI Groupe et associés | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
VP Divers | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 407.00 | 341 751.00 | 296 531.00 | 933 407.00 |