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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 598.00 | 35 082.00 | 26 516.00 | 61 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 398.00 | 36 332.00 | 897 066.00 | 933 398.00 |
BT Marchandises | 144 249.00 | | 144 249.00 | 144 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | 19 579.00 | | 19 579.00 | 19 579.00 |
CF Disponibilités | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 670.00 | | 221 670.00 | 221 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 069.00 | 36 332.00 | 1 118 737.00 | 1 155 069.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 422.00 | 220 831.00 | | 317 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 332.00 | 96 591.00 | | 85 332.00 |
DL TOTAL (I) | 446 754.00 | 361 422.00 | | 446 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 946.00 | 479 249.00 | | 423 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 613.00 | 159 779.00 | | 132 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 742.00 | 82 055.00 | | 89 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 680.00 | 56 533.00 | | 25 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 982.00 | 779 483.00 | | 671 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 737.00 | 1 140 905.00 | | 1 118 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 947.00 | 106 432.00 | 301 680.00 | 423 947.00 |
VI Groupe et associés | 132 613.00 | 132 613.00 | | 132 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 983.00 | 354 467.00 | 301 680.00 | 671 983.00 |