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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 989.00 | | 337 989.00 | 337 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 011.00 | 10 965.00 | 24 046.00 | 35 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 659.00 | 3 241.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 829.00 | 11 624.00 | 371 206.00 | 382 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 984.00 | 11 624.00 | 423 360.00 | 434 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DL TOTAL (I) | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 537.00 | | | 204 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 501.00 | | | 128 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 405.00 | | | 386 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 360.00 | | | 423 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 939.00 | | | 116 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 360.00 | | 330 360.00 | 330 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 360.00 | | 330 360.00 | 330 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806.00 | | | -806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 664.00 | | | 333 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 708.00 | | | 311 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 382 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 911.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 400.00 | 32 435.00 | 135 566.00 | 203 400.00 |
VI Groupe et associés | 128 501.00 | 30 000.00 | 98 501.00 | 128 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 837.00 | 908.00 | 5 929.00 | 6 837.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 405.00 | 116 939.00 | 234 067.00 | 386 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
ST Autres comptes | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 688.00 | | | 61 688.00 |