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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 989.00 | | 337 989.00 | 337 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 708.00 | 40 385.00 | 3 322.00 | 43 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 592.00 | 54 862.00 | 70 731.00 | 125 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 898.00 | 95 247.00 | 420 651.00 | 515 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BZ Autres créances | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 684.00 | 95 247.00 | 460 437.00 | 555 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 365.00 | | | 87 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
DL TOTAL (I) | 143 861.00 | | | 143 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 978.00 | | | 204 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 576.00 | | | 316 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 437.00 | | | 460 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 790.00 | | | 180 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 511.00 | | 392 511.00 | 392 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 511.00 | | 392 511.00 | 392 511.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 545.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 907.00 | | | 392 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 911.00 | | | 352 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 839.00 | | 2 059.00 | 513 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 989.00 | | | 337 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 750.00 | | 1 550.00 | 167 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 509.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 702.00 | 26 545.00 | | 68 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 702.00 | 26 545.00 | | 68 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 747.00 | 55 961.00 | 135 786.00 | 191 747.00 |
VI Groupe et associés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 997.00 | 6 388.00 | 8 609.00 | 14 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 576.00 | 180 790.00 | 135 786.00 | 316 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
ST Autres comptes | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 799.00 | | | 64 799.00 |