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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820.00 | 2 476.00 | 344.00 | 2 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 848.00 | 4 745.00 | 10 103.00 | 14 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 828.00 | 7 221.00 | 750 607.00 | 757 828.00 |
BT Marchandises | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CF Disponibilités | 83 145.00 | | 83 145.00 | 83 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 725.00 | | 186 725.00 | 186 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 553.00 | 7 221.00 | 937 332.00 | 944 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
DL TOTAL (I) | 110 928.00 | | | 110 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 460.00 | | | 635 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 404.00 | | | 826 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 332.00 | | | 937 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 958.00 | | | 245 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 757 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 757 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 17 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 222.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 222.00 | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 460.00 | 55 015.00 | 225 472.00 | 635 460.00 |
VI Groupe et associés | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 404.00 | 245 958.00 | 225 472.00 | 826 404.00 |