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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659.00 | 3 533.00 | 1 126.00 | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 320.00 | 10 706.00 | 9 614.00 | 20 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 139.00 | 14 239.00 | 750 900.00 | 765 139.00 |
BT Marchandises | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
BZ Autres créances | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 145 787.00 | | 145 787.00 | 145 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 827.00 | | 252 827.00 | 252 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 966.00 | 14 239.00 | 1 003 727.00 | 1 017 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 96 920.00 | 12 528.00 | | 96 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 154.00 | 84 393.00 | | 108 154.00 |
DL TOTAL (I) | 271 074.00 | 162 920.00 | | 271 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 895.00 | 580 446.00 | | 524 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 527.00 | 95 936.00 | | 106 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 581.00 | 55 254.00 | | 60 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 972.00 | 28 529.00 | | 25 972.00 |
EA Autres dettes | 14 678.00 | 17 731.00 | | 14 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 653.00 | 777 895.00 | | 732 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 727.00 | 940 815.00 | | 1 003 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 850.00 | 253 000.00 | | 263 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 093.00 | | 4 646.00 | 761 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 765 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 24 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 933.00 | | 4 646.00 | 20 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 958.00 | 3 881.00 | 600.00 | 10 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 958.00 | 3 881.00 | 600.00 | 10 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 895.00 | 56 092.00 | 229 887.00 | 524 895.00 |
VI Groupe et associés | 107 527.00 | 107 527.00 | | 107 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 653.00 | 263 850.00 | 229 887.00 | 732 653.00 |