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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659.00 | 3 901.00 | 758.00 | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 740.00 | 13 964.00 | 9 776.00 | 23 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 559.00 | 17 865.00 | 750 694.00 | 768 559.00 |
BT Marchandises | 82 169.00 | | 82 169.00 | 82 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | 179 827.00 | | 179 827.00 | 179 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 055.00 | | 299 055.00 | 299 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 614.00 | 17 865.00 | 1 049 749.00 | 1 067 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 175 074.00 | 96 920.00 | | 175 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 286.00 | 108 154.00 | | 101 286.00 |
DL TOTAL (I) | 342 361.00 | 271 074.00 | | 342 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 803.00 | 524 895.00 | | 468 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 533.00 | 106 527.00 | | 137 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 232.00 | 60 581.00 | | 66 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 118.00 | 25 972.00 | | 20 118.00 |
EA Autres dettes | 14 703.00 | 14 678.00 | | 14 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 388.00 | 732 653.00 | | 707 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 749.00 | 1 003 727.00 | | 1 049 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 224.00 | 263 850.00 | | 295 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 139.00 | | 3 420.00 | 765 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 979.00 | | 3 420.00 | 24 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 239.00 | 3 626.00 | | 14 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 239.00 | 3 626.00 | | 14 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 803.00 | 56 639.00 | 232 127.00 | 468 803.00 |
VI Groupe et associés | 138 567.00 | 138 567.00 | | 138 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VW T.V.A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 388.00 | 295 224.00 | 232 127.00 | 707 388.00 |