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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 4 127.00 | 22.00 | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 507.00 | 20 711.00 | 8 796.00 | 29 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 815.00 | 24 838.00 | 748 978.00 | 773 815.00 |
BT Marchandises | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BZ Autres créances | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 633.00 | | 465 633.00 | 465 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 448.00 | 24 838.00 | 1 214 610.00 | 1 239 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 298 073.00 | 216 361.00 | | 298 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 769.00 | 141 713.00 | | 183 769.00 |
DL TOTAL (I) | 547 842.00 | 424 073.00 | | 547 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 974.00 | 412 164.00 | | 354 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 656.00 | 166 738.00 | | 205 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 929.00 | 70 828.00 | | 68 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 792.00 | 33 156.00 | | 28 792.00 |
EA Autres dettes | 8 417.00 | 7 614.00 | | 8 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 768.00 | 690 500.00 | | 666 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 610.00 | 1 114 573.00 | | 1 214 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 542.00 | 335 526.00 | | 369 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 301.00 | | 1 515.00 | 772 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 141.00 | | 1 515.00 | 32 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 083.00 | 3 755.00 | | 21 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 083.00 | 3 755.00 | | 21 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 974.00 | 57 748.00 | 236 672.00 | 354 974.00 |
VI Groupe et associés | 207 961.00 | 207 961.00 | | 207 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 575.00 | 28 415.00 | 160.00 | 28 575.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 768.00 | 369 542.00 | 236 672.00 | 666 768.00 |