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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659.00 | 3 165.00 | 1 494.00 | 4 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 274.00 | 7 793.00 | 8 481.00 | 16 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 093.00 | 10 958.00 | 750 135.00 | 761 093.00 |
BT Marchandises | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 104 733.00 | | 104 733.00 | 104 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 681.00 | | 190 681.00 | 190 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 773.00 | 10 958.00 | 940 815.00 | 951 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 393.00 | 50 928.00 | | 84 393.00 |
DL TOTAL (I) | 162 920.00 | 110 928.00 | | 162 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 446.00 | 635 460.00 | | 580 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 936.00 | 83 895.00 | | 95 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 254.00 | 58 352.00 | | 55 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 529.00 | 35 465.00 | | 28 529.00 |
EA Autres dettes | 17 731.00 | 13 231.00 | | 17 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 895.00 | 826 404.00 | | 777 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 815.00 | 937 332.00 | | 940 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 000.00 | 245 958.00 | | 253 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 828.00 | | 3 265.00 | 757 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 668.00 | | 3 265.00 | 17 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 221.00 | 3 737.00 | | 7 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 221.00 | 3 737.00 | | 7 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 446.00 | 55 551.00 | 227 669.00 | 580 446.00 |
VI Groupe et associés | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 053.00 | | | 55 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 895.00 | 253 000.00 | 227 669.00 | 777 895.00 |