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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 3 759.00 | 390.00 | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 992.00 | 17 324.00 | 10 668.00 | 27 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 301.00 | 21 083.00 | 751 218.00 | 772 301.00 |
BT Marchandises | 109 236.00 | | 109 236.00 | 109 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 815.00 | 3 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 226 327.00 | | 226 327.00 | 226 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 356.00 | | 363 356.00 | 363 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 656.00 | 21 083.00 | 1 114 573.00 | 1 135 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 216 361.00 | 175 074.00 | | 216 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 713.00 | 101 286.00 | | 141 713.00 |
DL TOTAL (I) | 424 073.00 | 342 361.00 | | 424 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 164.00 | 468 803.00 | | 412 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 738.00 | 137 533.00 | | 166 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 828.00 | 66 232.00 | | 70 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 156.00 | 20 118.00 | | 33 156.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 14 703.00 | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 500.00 | 707 388.00 | | 690 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 573.00 | 1 049 749.00 | | 1 114 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 526.00 | 295 224.00 | | 335 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 559.00 | | 5 242.00 | 768 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 772 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 32 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 399.00 | | 5 242.00 | 28 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 865.00 | 4 367.00 | 1 149.00 | 17 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 865.00 | 4 367.00 | 1 149.00 | 17 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 164.00 | 57 190.00 | 234 388.00 | 412 164.00 |
VI Groupe et associés | 168 557.00 | 168 557.00 | | 168 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 552.00 | 25 392.00 | 160.00 | 25 552.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 500.00 | 335 526.00 | 234 388.00 | 690 500.00 |