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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 024.00 | 9 832.00 | 25 191.00 | 35 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 922.00 | 10 540.00 | 130 382.00 | 140 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 470.00 | 20 372.00 | 174 097.00 | 194 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 997.00 | 609.00 | 20 388.00 | 20 997.00 |
BZ Autres créances | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
CF Disponibilités | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 183.00 | 609.00 | 184 574.00 | 185 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 653.00 | 20 981.00 | 358 672.00 | 379 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
DL TOTAL (I) | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 286.00 | | | 191 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 646.00 | | | 305 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 672.00 | | | 358 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 141.00 | | | 149 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 286.00 | 25 023.00 | 102 709.00 | 156 286.00 |
VI Groupe et associés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
VP Divers | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
VW T.V.A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 403.00 | 149 141.00 | 102 709.00 | 280 403.00 |