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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 471.00 | 19 001.00 | 11 470.00 | 30 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 746.00 | 51 322.00 | 159 423.00 | 210 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 740.00 | 70 323.00 | 189 417.00 | 259 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
BZ Autres créances | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CF Disponibilités | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 163.00 | | 193 163.00 | 193 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 904.00 | 70 323.00 | 382 580.00 | 452 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 498.00 | 14 289.00 | | 64 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 870.00 | 50 209.00 | | 23 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 173.00 | 13 920.00 | | 11 173.00 |
DL TOTAL (I) | 121 541.00 | 100 419.00 | | 121 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 979.00 | 131 262.00 | | 140 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161.00 | 10 293.00 | | 8 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 950.00 | 62 535.00 | | 48 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 179.00 | 34 332.00 | | 28 179.00 |
EA Autres dettes | | 22 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 039.00 | 260 637.00 | | 261 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 580.00 | 361 056.00 | | 382 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 272.00 | 154 657.00 | | 226 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 783.00 | | 37 607.00 | 233 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 650.00 | 259 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 650.00 | 241 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 260.00 | | 37 607.00 | 215 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 649.00 | 26 815.00 | | 44 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 649.00 | 26 815.00 | | 44 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 39 811.00 | 39 811.00 | | 39 811.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
VI Groupe et associés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 272.00 | 226 272.00 | | 226 272.00 |