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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 174.00 | 20 142.00 | 16 032.00 | 36 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 086.00 | 24 507.00 | 154 579.00 | 179 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 783.00 | 44 649.00 | 189 134.00 | 233 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BT Marchandises | 99 524.00 | | 99 524.00 | 99 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CF Disponibilités | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 922.00 | | 171 922.00 | 171 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 706.00 | 44 649.00 | 361 056.00 | 405 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 209.00 | 16 289.00 | | 50 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 920.00 | 16 736.00 | | 13 920.00 |
DL TOTAL (I) | 100 419.00 | 53 025.00 | | 100 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 262.00 | 191 286.00 | | 131 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 293.00 | 12 311.00 | | 10 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 535.00 | 41 157.00 | | 62 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 332.00 | 34 310.00 | | 34 332.00 |
EA Autres dettes | 22 212.00 | 1 338.00 | | 22 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 637.00 | 305 645.00 | | 260 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 056.00 | 358 672.00 | | 361 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 657.00 | 149 141.00 | | 154 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 470.00 | | 41 121.00 | 194 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 233 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 215 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 947.00 | | 41 121.00 | 175 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 372.00 | 25 043.00 | 766.00 | 20 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 372.00 | 25 043.00 | 766.00 | 20 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 262.00 | 25 282.00 | 103 772.00 | 131 262.00 |
VI Groupe et associés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
VP Divers | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 637.00 | 154 657.00 | 103 772.00 | 260 637.00 |