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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 536.00 | 26 228.00 | 19 308.00 | 45 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 738.00 | 159 186.00 | 207 551.00 | 366 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 798.00 | 185 414.00 | 245 382.00 | 430 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BT Marchandises | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 143 148.00 | | 143 148.00 | 143 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 913.00 | | 249 913.00 | 249 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 711.00 | 185 415.00 | 495 296.00 | 680 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 963.00 | 123 653.00 | | 149 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 731.00 | 26 310.00 | | 53 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 172.00 | 6 898.00 | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 230 867.00 | 178 861.00 | | 230 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 054.00 | 126 837.00 | | 98 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 4 158.00 | | 2 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 262.00 | 92 591.00 | | 117 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 081.00 | 31 628.00 | | 45 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 428.00 | 298 959.00 | | 264 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 296.00 | 477 820.00 | | 495 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 485.00 | | 31 176.00 | 403 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 863.00 | 430 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 863.00 | 412 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 962.00 | | 31 176.00 | 384 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 467.00 | 53 714.00 | 3 765.00 | 135 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 467.00 | 53 714.00 | 3 765.00 | 135 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 262.00 | 117 262.00 | | 117 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 054.00 | 43 843.00 | 54 211.00 | 98 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 429.00 | 210 217.00 | 54 211.00 | 264 429.00 |