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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 706.00 | 23 966.00 | 10 739.00 | 34 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 255.00 | 111 499.00 | 238 755.00 | 350 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 484.00 | 135 466.00 | 268 018.00 | 403 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BT Marchandises | 104 411.00 | | 104 411.00 | 104 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 143.00 | | 42 143.00 | 42 143.00 |
BZ Autres créances | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
CF Disponibilités | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 802.00 | | 209 802.00 | 209 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 287.00 | 135 466.00 | 477 820.00 | 613 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 653.00 | 88 368.00 | | 123 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 310.00 | 35 285.00 | | 26 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 898.00 | 8 708.00 | | 6 898.00 |
DL TOTAL (I) | 178 861.00 | 154 361.00 | | 178 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 837.00 | 152 645.00 | | 126 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158.00 | 6 315.00 | | 4 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 742.00 | 1 557.00 | | 39 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 591.00 | 71 150.00 | | 92 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 628.00 | 39 025.00 | | 31 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 959.00 | 270 694.00 | | 298 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 820.00 | 425 056.00 | | 477 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 453.00 | 205 984.00 | | 156 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 031.00 | | 137 454.00 | 266 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 508.00 | | 137 454.00 | 247 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 579.00 | 34 888.00 | | 100 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 579.00 | 34 888.00 | | 100 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 591.00 | 92 591.00 | | 92 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
VB T. V. A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 838.00 | 26 075.00 | 100 763.00 | 126 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 1 736.00 | 1 736.00 | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 874.00 | 63 138.00 | 1 736.00 | 64 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 216.00 | 156 454.00 | 102 763.00 | 259 216.00 |