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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 471.00 | 21 093.00 | 9 378.00 | 30 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 035.00 | 79 485.00 | 137 550.00 | 217 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 030.00 | 100 578.00 | 165 451.00 | 266 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BT Marchandises | 62 264.00 | | 62 264.00 | 62 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 605.00 | | 259 605.00 | 259 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 635.00 | 100 578.00 | 425 056.00 | 525 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 368.00 | 64 498.00 | | 88 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 285.00 | 23 870.00 | | 35 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 708.00 | 11 173.00 | | 8 708.00 |
DL TOTAL (I) | 154 361.00 | 121 541.00 | | 154 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 645.00 | 140 979.00 | | 152 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 315.00 | 8 161.00 | | 6 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 557.00 | 34 766.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 150.00 | 48 950.00 | | 71 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 025.00 | 28 179.00 | | 39 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 694.00 | 261 039.00 | | 270 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 056.00 | 382 580.00 | | 425 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 741.00 | | 10 012.00 | 259 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722.00 | 266 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 722.00 | 247 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 218.00 | | 10 012.00 | 241 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 324.00 | 31 844.00 | 1 589.00 | 70 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 324.00 | 31 844.00 | 1 589.00 | 70 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 150.00 | 71 150.00 | | 71 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 646.00 | 95 808.00 | 95 808.00 | 152 646.00 |
VI Groupe et associés | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 136.00 | 205 983.00 | 102 123.00 | 269 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |