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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 287.00 | 1 320.00 | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 364.00 | 4 266.00 | 90 097.00 | 94 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 231.00 | 308.00 | 7 922.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 204.00 | 4 862.00 | 99 341.00 | 104 204.00 |
BT Marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
BZ Autres créances | 91 706.00 | | 91 706.00 | 91 706.00 |
CF Disponibilités | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 585.00 | | 180 585.00 | 180 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 789.00 | 4 862.00 | 279 926.00 | 284 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 117.00 | | | -88 117.00 |
DL TOTAL (I) | -84 917.00 | | | -84 917.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 903.00 | | | 162 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
EA Autres dettes | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 844.00 | | | 360 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 926.00 | | | 279 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
FG Production vendue services | 225 290.00 | | 225 290.00 | 225 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 187.00 | | 233 187.00 | 233 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 989.00 | | | 453 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 106.00 | | | 542 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 117.00 | | | -88 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 863.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 576.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
VB T. V. A. | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VI Groupe et associés | 162 904.00 | 162 904.00 | | 162 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 844.00 | 360 844.00 | | 360 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |