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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 027.00 | 66 511.00 | 37 515.00 | 104 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 479.00 | 6 070.00 | 3 408.00 | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 114.00 | 74 190.00 | 40 924.00 | 115 114.00 |
BT Marchandises | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 615.00 | 8 147.00 | 93 468.00 | 101 615.00 |
BZ Autres créances | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
CF Disponibilités | 46 697.00 | | 46 697.00 | 46 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 865.00 | 8 147.00 | 183 718.00 | 191 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 978.00 | 82 336.00 | 224 642.00 | 306 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 511.00 | -271 520.00 | | -148 511.00 |
DL TOTAL (I) | -145 311.00 | -268 320.00 | | -145 311.00 |
DP Provisions pour risques | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 233.00 | 228 625.00 | | 88 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 061.00 | 101 678.00 | | 118 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 858.00 | 73 951.00 | | 52 858.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 3 823.00 | | 2 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 430.00 | 30 672.00 | | 67 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 475.00 | 438 750.00 | | 329 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 642.00 | 210 908.00 | | 224 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 475.00 | 438 750.00 | | 329 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
FG Production vendue services | 480 371.00 | | 480 371.00 | 480 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 419.00 | | 490 419.00 | 490 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 960.00 | 19 086.00 | | 7 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 985.00 | 8 690.00 | | 7 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | 1 167.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | 1 167.00 | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 226.00 | 220.00 | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 220.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | 947.00 | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 519.00 | 931 812.00 | | 992 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 030.00 | 1 203 333.00 | | 1 141 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 511.00 | -271 520.00 | | -148 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 319.00 | | 794.00 | 114 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 711.00 | | 794.00 | 112 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 274.00 | 22 915.00 | | 51 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 249.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 915.00 | 22 666.00 | | 49 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
6T Sur comptes clients | 9 340.00 | 507.00 | 1 700.00 | 9 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 340.00 | 507.00 | 1 700.00 | 9 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 818.00 | 507.00 | 1 700.00 | 49 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
UX Autres créances clients | 91 839.00 | 91 839.00 | | 91 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VB T. V. A. | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 174.00 | 133 174.00 | | 133 174.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 475.00 | 329 475.00 | | 329 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 212.00 | 25 887.00 | | 18 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 266.00 | 14 904.00 | | 8 266.00 |
ST Autres comptes | 472 419.00 | 406 646.00 | | 472 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 401.00 | 3 095.00 | | 7 401.00 |
YT Sous‐traitance | 104 071.00 | 92 773.00 | | 104 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 106.00 | 9 645.00 | | 11 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 318.00 | 35 532.00 | | 29 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 771.00 | 131 266.00 | | 97 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 572.00 | 116 261.00 | | 86 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 090.00 | 517 417.00 | | 608 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |