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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 360.00 | 249.00 | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 027.00 | 46 007.00 | 58 020.00 | 104 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 684.00 | 3 908.00 | 4 776.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 319.00 | 51 274.00 | 63 045.00 | 114 319.00 |
BT Marchandises | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 431.00 | 9 340.00 | 49 091.00 | 58 431.00 |
BZ Autres créances | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CF Disponibilités | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 203.00 | 9 340.00 | 147 863.00 | 157 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 522.00 | 60 614.00 | 210 908.00 | 271 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 520.00 | -226 723.00 | | -271 520.00 |
DL TOTAL (I) | -268 320.00 | -223 523.00 | | -268 320.00 |
DP Provisions pour risques | 40 478.00 | 10 000.00 | | 40 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 478.00 | 10 000.00 | | 40 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 625.00 | 401 224.00 | | 228 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 678.00 | 86 812.00 | | 101 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 951.00 | 72 790.00 | | 73 951.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 89.00 | | 3 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 672.00 | 18 636.00 | | 30 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 750.00 | 579 551.00 | | 438 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 908.00 | 366 028.00 | | 210 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 750.00 | 579 551.00 | | 438 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
FG Production vendue services | 458 916.00 | | 458 916.00 | 458 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 951.00 | | 468 951.00 | 468 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 478.00 | |
GE Autres charges | | | 24 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 812.00 | 903 895.00 | | 931 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 333.00 | 1 130 618.00 | | 1 203 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 520.00 | -226 723.00 | | -271 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 319.00 | | | 114 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 711.00 | | | 112 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 619.00 | 23 655.00 | | 27 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 536.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 796.00 | 23 119.00 | | 26 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 40 478.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 541.00 | 9 340.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541.00 | 9 340.00 | 1 541.00 | 1 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 541.00 | 49 818.00 | 11 541.00 | 11 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 818.00 | 11 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 678.00 | 101 678.00 | | 101 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
UX Autres créances clients | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VB T. V. A. | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VC Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 228 625.00 | 228 625.00 | | 228 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 251.00 | 128 251.00 | | 128 251.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 750.00 | 438 750.00 | | 438 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |