| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 824.00 | 785.00 | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 027.00 | 24 793.00 | 79 234.00 | 104 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 684.00 | 2 003.00 | 6 681.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 319.00 | 27 619.00 | 86 700.00 | 114 319.00 |
BT Marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 157.00 | 1 541.00 | 55 615.00 | 57 157.00 |
BZ Autres créances | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 111 320.00 | | 111 320.00 | 111 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 870.00 | 1 541.00 | 279 328.00 | 280 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 189.00 | 29 161.00 | 366 028.00 | 395 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 723.00 | -88 117.00 | | -226 723.00 |
DL TOTAL (I) | -223 523.00 | -84 917.00 | | -223 523.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 224.00 | 162 904.00 | | 401 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 812.00 | 44 563.00 | | 86 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 790.00 | 68 998.00 | | 72 790.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 22 672.00 | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 636.00 | 41 662.00 | | 18 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 551.00 | 360 844.00 | | 579 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 028.00 | 279 927.00 | | 366 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 551.00 | 360 844.00 | | 579 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
FG Production vendue services | 448 743.00 | | 448 743.00 | 448 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 057.00 | | 461 057.00 | 461 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 431 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 895.00 | 453 990.00 | | 903 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 618.00 | 542 107.00 | | 1 130 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 723.00 | -88 117.00 | | -226 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 204.00 | | 10 922.00 | 104 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 114 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 112 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 596.00 | | 10 922.00 | 102 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863.00 | 22 756.00 | | 4 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 536.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | 22 220.00 | | 4 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 11 541.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 541.00 | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
UX Autres créances clients | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
VC Groupe et associés | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
VI Groupe et associés | 401 224.00 | 401 224.00 | | 401 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 065.00 | 168 065.00 | | 168 065.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 551.00 | 579 551.00 | | 579 551.00 |