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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 027.00 | 87 016.00 | 17 011.00 | 104 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 098.00 | 8 288.00 | 1 810.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 733.00 | 96 912.00 | 18 821.00 | 115 733.00 |
BT Marchandises | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 282.00 | 8 147.00 | 115 136.00 | 123 282.00 |
BZ Autres créances | 77 844.00 | | 77 844.00 | 77 844.00 |
CF Disponibilités | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 426.00 | 8 147.00 | 282 280.00 | 290 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 159.00 | 105 059.00 | 301 100.00 | 406 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 093.00 | -148 511.00 | | 15 093.00 |
DL TOTAL (I) | 18 293.00 | -145 311.00 | | 18 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 478.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 150.00 | 85 528.00 | | 87 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 131.00 | 118 061.00 | | 132 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 461.00 | 50 631.00 | | 34 461.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 2 893.00 | | 1 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 902.00 | 67 430.00 | | 27 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 808.00 | 324 542.00 | | 282 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 100.00 | 219 709.00 | | 301 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 795 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 226.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 226.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -1 464.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 421.00 | 992 519.00 | | 953 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 328.00 | 1 141 030.00 | | 938 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 093.00 | -148 511.00 | | 15 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 114.00 | | 619.00 | 115 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 505.00 | | 619.00 | 113 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 190.00 | 22 722.00 | | 74 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 582.00 | 22 722.00 | | 72 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
6T Sur comptes clients | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 624.00 | | 40 478.00 | 48 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
UX Autres créances clients | 123 282.00 | 123 282.00 | | 123 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VB T. V. A. | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VC Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 120.00 | -1 120.00 | | -1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 617.00 | 201 617.00 | | 201 617.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 808.00 | 282 808.00 | | 282 808.00 |