| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 144.00 | 1 990.00 | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 256 606.00 | 51 625.00 | 204 980.00 | 256 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 819.00 | 51 997.00 | 6 822.00 | 58 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 854.00 | 254 591.00 | 168 262.00 | 422 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 364.00 | 358 359.00 | 462 005.00 | 820 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 227.00 | | 429 227.00 | 429 227.00 |
BP En cours de production de services | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 921.00 | | 380 921.00 | 380 921.00 |
BZ Autres créances | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
CF Disponibilités | 292 681.00 | | 292 681.00 | 292 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 140.00 | | 1 271 140.00 | 1 271 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 505.00 | 358 359.00 | 1 733 146.00 | 2 091 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 300.00 | | | 271 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 609.00 | | | 830 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 689.00 | | | 1 211 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 810.00 | | | 135 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
EA Autres dettes | 258 109.00 | | | 258 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 456.00 | | | 521 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 146.00 | | | 1 733 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 436.00 | | | 408 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 758.00 | | | 861 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 859.00 | | | 781 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 976.00 | 54 469.00 | 67 086.00 | 370 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 976.00 | 54 325.00 | 67 086.00 | 370 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 417.00 | 273 417.00 | | 273 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 811.00 | 22 940.00 | 78 670.00 | 135 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 410.00 | | | 135 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 524.00 | | | 157 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 623.00 | 484 572.00 | 50.00 | 484 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 307.00 | 408 436.00 | 78 670.00 | 521 307.00 |