| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 134.00 | 855.00 | 1 278.00 | 2 134.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 256 606.00 | 64 239.00 | 192 366.00 | 256 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 729.00 | 54 245.00 | 6 484.00 | 60 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 858.00 | 281 860.00 | 131 997.00 | 413 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 328.00 | 401 201.00 | 412 127.00 | 813 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 028.00 | | 417 028.00 | 417 028.00 |
BN En cours de production de biens | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 813.00 | | 338 813.00 | 338 813.00 |
BZ Autres créances | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
CF Disponibilités | 274 766.00 | | 274 766.00 | 274 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 821.00 | | 1 175 821.00 | 1 175 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 150.00 | 401 201.00 | 1 587 948.00 | 1 989 150.00 |
CU Autres participations | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 300.00 | | | 271 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 840 731.00 | | | 840 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 820.00 | | | 1 225 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 042.00 | | | 98 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
EA Autres dettes | 71 737.00 | | | 71 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 128.00 | | | 362 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 948.00 | | | 1 587 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 365.00 | | | 820 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 280.00 | | | 738 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 359.00 | 56 246.00 | 13 403.00 | 358 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 712.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 215.00 | 55 534.00 | 13 403.00 | 358 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 338 814.00 | | | 338 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 938.00 | 23 410.00 | 74 691.00 | 112 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VP Divers | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 142.00 | 72 142.00 | | 72 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 325.00 | 469 224.00 | 101.00 | 469 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 128.00 | 272 600.00 | 74 691.00 | 362 128.00 |