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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 595.00 | 784.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 252 283.00 | 97 759.00 | 154 523.00 | 252 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 199.00 | 50 093.00 | 8 106.00 | 58 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 991.00 | 247 257.00 | 81 734.00 | 328 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 212.00 | 396 706.00 | 425 505.00 | 822 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 505.00 | | 364 505.00 | 364 505.00 |
BP En cours de production de services | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 942.00 | | 199 942.00 | 199 942.00 |
BZ Autres créances | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 443 193.00 | | 443 193.00 | 443 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 852.00 | | 127 852.00 | 127 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 899.00 | | 1 305 899.00 | 1 305 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 112.00 | 396 706.00 | 1 731 405.00 | 2 128 112.00 |
CU Autres participations | 103 619.00 | | 103 619.00 | 103 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 300.00 | | | 271 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 581.00 | | | 888 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 493.00 | | | -5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 046.00 | | | 1 254 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 096.00 | | | 328 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 962.00 | | | 81 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
EA Autres dettes | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 359.00 | | | 477 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 405.00 | | | 1 731 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 158.00 | | | 443 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 162.00 | | 139 994.00 | 723 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 943.00 | 822 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 943.00 | 639 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 319.00 | | 40 100.00 | 640 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | 99 894.00 | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 260.00 | 45 790.00 | 37 343.00 | 388 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 793.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 458.00 | 44 996.00 | 37 343.00 | 387 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 199 942.00 | 199 942.00 | | 199 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 096.00 | 293 896.00 | 34 201.00 | 328 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -256 561.00 | | | -256 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 159.00 | 56 159.00 | | 56 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 466.00 | 383 954.00 | 512.00 | 384 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 359.00 | 443 158.00 | 34 201.00 | 477 359.00 |