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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 252 283.00 | 110 374.00 | 141 909.00 | 252 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 056.00 | 42 857.00 | 29 199.00 | 72 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 445.00 | 242 479.00 | 109 966.00 | 352 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 575.00 | 398 090.00 | 461 484.00 | 859 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 422.00 | | 305 422.00 | 305 422.00 |
BP En cours de production de services | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 838.00 | | 168 838.00 | 168 838.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 20 986.00 | 109 013.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 558 143.00 | | 558 143.00 | 558 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 274.00 | | 126 274.00 | 126 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 422.00 | 20 968.00 | 1 294 436.00 | 1 315 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 997.00 | 419 059.00 | 1 755 920.00 | 2 174 997.00 |
CU Autres participations | 103 671.00 | | 103 671.00 | 103 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 300.00 | | | 271 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 883 088.00 | | | 883 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 492.00 | | | 1 295 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 200.00 | | | 309 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 427.00 | | | 460 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 920.00 | | | 1 755 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 590.00 | | | 445 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 212.00 | | 77 232.00 | 822 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 869.00 | 859 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 869.00 | 676 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 606.00 | | | 78 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 475.00 | | 77 180.00 | 639 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 132.00 | | 52.00 | 104 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 707.00 | 41 253.00 | 39 869.00 | 396 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 785.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 111.00 | 40 469.00 | 39 869.00 | 395 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 844.00 | 115 844.00 | | 115 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 168 839.00 | 168 839.00 | | 168 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 201.00 | 294 364.00 | 14 837.00 | 309 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 275.00 | 126 275.00 | | 126 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 895.00 | 304 383.00 | 512.00 | 304 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 428.00 | 445 591.00 | 14 837.00 | 460 428.00 |