| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 1 576.00 | 2 938.00 | 4 514.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 256 606.00 | 76 854.00 | 179 752.00 | 256 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 484.00 | 57 814.00 | 16 669.00 | 74 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 384.00 | 307 671.00 | 106 713.00 | 414 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 042.00 | 443 916.00 | 386 126.00 | 830 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 967.00 | | 397 967.00 | 397 967.00 |
BP En cours de production de services | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 028.00 | | 350 028.00 | 350 028.00 |
BZ Autres créances | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CF Disponibilités | 216 433.00 | | 216 433.00 | 216 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 454.00 | | 106 454.00 | 106 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 728.00 | | 1 120 728.00 | 1 120 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 771.00 | 443 916.00 | 1 506 855.00 | 1 950 771.00 |
CU Autres participations | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 300.00 | | | 271 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 854 861.00 | | | 854 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 282.00 | | | 1 242 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 580.00 | | | 89 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
EA Autres dettes | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 573.00 | | | 264 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 855.00 | | | 1 506 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 038.00 | | | 193 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 329.00 | | 30 236.00 | 813 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 523.00 | 830 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 523.00 | 745 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 360.00 | | 2 380.00 | 78 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 194.00 | | 27 804.00 | 731 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | 52.00 | 3 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 202.00 | 56 237.00 | 13 523.00 | 401 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 720.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 346.00 | 55 517.00 | 13 523.00 | 400 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 581.00 | 18 046.00 | 71 535.00 | 89 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 160.00 | 493 007.00 | 153.00 | 493 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 573.00 | 193 038.00 | 71 535.00 | 264 573.00 |