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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 802.00 | 1 577.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 252 283.00 | 85 145.00 | 167 137.00 | 252 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 043.00 | 49 978.00 | 13 064.00 | 63 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 991.00 | 252 333.00 | 72 657.00 | 324 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 162.00 | 388 260.00 | 334 901.00 | 723 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 967.00 | | 379 967.00 | 379 967.00 |
BP En cours de production de services | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 670.00 | | 305 670.00 | 305 670.00 |
BZ Autres créances | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CF Disponibilités | 443 719.00 | | 443 719.00 | 443 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 718.00 | | 1 276 718.00 | 1 276 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 881.00 | 388 260.00 | 1 611 620.00 | 1 999 881.00 |
CU Autres participations | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 300.00 | | | 271 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 871 323.00 | | | 871 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 540.00 | | | 1 259 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
EA Autres dettes | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 080.00 | | | 352 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 620.00 | | | 1 611 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 984.00 | | | 298 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 042.00 | | 5 984.00 | 830 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 864.00 | 723 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 135.00 | 78 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 729.00 | 640 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 475.00 | | 5 573.00 | 745 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827.00 | | 411.00 | 3 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 443.00 | 144 443.00 | | 144 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 305 671.00 | 305 671.00 | | 305 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 535.00 | 18 439.00 | 53 096.00 | 71 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 289.00 | 111 289.00 | | 111 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 322.00 | 439 810.00 | 512.00 | 440 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 080.00 | 298 984.00 | 53 096.00 | 352 080.00 |