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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
AN Terrains | 10 343.00 | 7 312.00 | 3 031.00 | 10 343.00 |
AP Constructions | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 583.00 | 10 848.00 | 734.00 | 11 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 718.00 | 425 535.00 | 6 183.00 | 431 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 077.00 | 450 067.00 | 13 010.00 | 463 077.00 |
BT Marchandises | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 711.00 | | 124 711.00 | 124 711.00 |
BZ Autres créances | 78 421.00 | | 78 421.00 | 78 421.00 |
CF Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 563.00 | | 221 563.00 | 221 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 640.00 | 450 067.00 | 234 573.00 | 684 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
DL TOTAL (I) | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 991.00 | | | 160 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 573.00 | | | 234 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 991.00 | | | 160 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
FD Production vendue biens | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
FG Production vendue services | 705 497.00 | | 705 497.00 | 705 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 191.00 | | 749 191.00 | 749 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 681.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 814.00 | | | 785 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 615.00 | | | 762 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 610.00 | | 740.00 | 591 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 273.00 | 463 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 273.00 | 457 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 185.00 | | | 587 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 321.00 | | 740.00 | 2 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 156.00 | 15 184.00 | 129 273.00 | 564 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 052.00 | 15 184.00 | 129 273.00 | 562 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 192 831.00 | | | 192 831.00 |
VB T. V. A. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 793.00 | 243 077.00 | 1 716.00 | 244 793.00 |
VW T.V.A. | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 222.00 | 213 222.00 | | 213 222.00 |