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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 10 343.00 | 7 370.00 | 2 973.00 | 10 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 2 322.00 | 6 578.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 324.00 | 124 986.00 | 79 338.00 | 204 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 283.00 | 138 045.00 | 92 238.00 | 230 283.00 |
BT Marchandises | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 490.00 | | 379 490.00 | 379 490.00 |
BZ Autres créances | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
CF Disponibilités | 68 828.00 | | 68 828.00 | 68 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 457.00 | | 608 457.00 | 608 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 740.00 | 138 045.00 | 700 694.00 | 838 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 701.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 67 210.00 | 76 561.00 | | 67 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 164.00 | -9 351.00 | | 8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 83 844.00 | 75 680.00 | | 83 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 651.00 | 77 611.00 | | 136 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 660.00 | 83 500.00 | | 45 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 435.00 | 272 929.00 | | 311 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 915.00 | 135 320.00 | | 121 915.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 87.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 850.00 | 569 448.00 | | 616 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 694.00 | 645 128.00 | | 700 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 483.00 | | 537 483.00 | 537 483.00 |
FG Production vendue services | 758 297.00 | | 758 297.00 | 758 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 780.00 | | 1 295 780.00 | 1 295 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 24 200.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 27 195.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 6 420.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 152.00 | 8 137.00 | | 17 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 430.00 | 14 557.00 | | 17 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 030.00 | 12 638.00 | | -17 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 105.00 | 1 427 955.00 | | 1 299 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 941.00 | 1 437 306.00 | | 1 290 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 164.00 | -9 351.00 | | 8 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 383.00 | | 52 774.00 | 550 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 873.00 | 230 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 873.00 | 223 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 690.00 | | 52 750.00 | 543 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | 24.00 | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 098.00 | 37 153.00 | 372 206.00 | 473 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 731.00 | 37 153.00 | 372 206.00 | 469 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 435.00 | 311 435.00 | | 311 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 379 490.00 | 379 490.00 | | 379 490.00 |
VB T. V. A. | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 651.00 | 19 891.00 | 116 760.00 | 136 651.00 |
VI Groupe et associés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 867.00 | 479 867.00 | | 479 867.00 |
VW T.V.A. | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 850.00 | 500 090.00 | 116 760.00 | 616 850.00 |