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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 10 343.00 | 7 370.00 | 2 973.00 | 10 343.00 |
AP Constructions | 1 988.00 | 167.00 | 1 821.00 | 1 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 3 882.00 | 5 018.00 | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 945.00 | 167 021.00 | 45 924.00 | 212 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 916.00 | 181 807.00 | 59 108.00 | 240 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
BT Marchandises | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 286.00 | 3 364.00 | 296 922.00 | 300 286.00 |
BZ Autres créances | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CF Disponibilités | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 179.00 | 3 364.00 | 537 815.00 | 541 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 095.00 | 185 171.00 | 596 923.00 | 782 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 75 374.00 | 67 210.00 | | 75 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 410.00 | 8 164.00 | | 11 410.00 |
DL TOTAL (I) | 95 254.00 | 83 844.00 | | 95 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 771.00 | 136 651.00 | | 101 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 321.00 | 311 435.00 | | 223 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 917.00 | 121 915.00 | | 130 917.00 |
EA Autres dettes | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 669.00 | 616 850.00 | | 501 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 923.00 | 700 694.00 | | 596 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 921.00 | | 517 921.00 | 517 921.00 |
FG Production vendue services | 919 305.00 | | 919 305.00 | 919 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 227.00 | | 1 437 227.00 | 1 437 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 048.00 | 400.00 | | 10 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 298.00 | 400.00 | | 136 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 250.00 | 278.00 | | 126 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 17 152.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 508.00 | 17 430.00 | | 126 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 790.00 | -17 030.00 | | 9 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 986.00 | 1 299 105.00 | | 1 579 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 576.00 | 1 290 941.00 | | 1 568 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 410.00 | 8 164.00 | | 11 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 283.00 | | 11 133.00 | 230 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 240 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 234 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 567.00 | | 11 109.00 | 223 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 348.00 | | 24.00 | 3 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 045.00 | 44 004.00 | 242.00 | 138 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 678.00 | 44 004.00 | 242.00 | 134 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 321.00 | 223 321.00 | | 223 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 296 250.00 | 296 250.00 | | 296 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 771.00 | 55 019.00 | 46 752.00 | 101 771.00 |
VI Groupe et associés | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 855.00 | 379 102.00 | 5 753.00 | 384 855.00 |
VW T.V.A. | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 669.00 | 454 917.00 | 46 752.00 | 501 669.00 |