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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 10 343.00 | 7 370.00 | 2 973.00 | 10 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 727.00 | 373.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 223.00 | 458 236.00 | 105 987.00 | 564 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 358.00 | 469 700.00 | 112 658.00 | 582 358.00 |
BT Marchandises | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 876.00 | 339.00 | 449 537.00 | 449 876.00 |
BZ Autres créances | 123 906.00 | | 123 906.00 | 123 906.00 |
CF Disponibilités | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 082.00 | 339.00 | 673 743.00 | 674 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 440.00 | 470 039.00 | 786 401.00 | 1 256 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 85 031.00 | | | 85 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 329.00 | | | 332 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 992.00 | | | 173 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 369.00 | | | 701 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 401.00 | | | 786 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 507.00 | | | 539 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 885.00 | | 369 885.00 | 369 885.00 |
FG Production vendue services | 1 067 961.00 | | 1 067 961.00 | 1 067 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 846.00 | | 1 437 846.00 | 1 437 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 989.00 | | | 1 496 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 561.00 | | | 1 496 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428.00 | | | 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 513.00 | | 5 845.00 | 576 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 582 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 575 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | 1.00 | 3 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 937.00 | | 5 729.00 | 569 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | 115.00 | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 101.00 | 34 530.00 | 931.00 | 436 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 1 122.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 856.00 | 33 408.00 | 931.00 | 433 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 329.00 | 332 329.00 | | 332 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 449 469.00 | 449 469.00 | | 449 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 548.00 | 33 186.00 | 78 362.00 | 111 548.00 |
VI Groupe et associés | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 315.00 | 596 192.00 | 2 123.00 | 598 315.00 |
VW T.V.A. | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 369.00 | 539 507.00 | 161 862.00 | 701 369.00 |