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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 2 245.00 | 1 122.00 | 3 367.00 |
AN Terrains | 10 343.00 | 7 370.00 | 2 973.00 | 10 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 361.00 | 739.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 494.00 | 426 125.00 | 132 369.00 | 558 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 513.00 | 436 101.00 | 140 412.00 | 576 513.00 |
BT Marchandises | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 544.00 | | 383 544.00 | 383 544.00 |
BZ Autres créances | 116 074.00 | | 116 074.00 | 116 074.00 |
CF Disponibilités | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 910.00 | | 569 910.00 | 569 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 423.00 | 436 101.00 | 710 322.00 | 1 146 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 84 603.00 | | | 84 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 734.00 | | | 143 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -80 400.00 | | | -80 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 534.00 | | | 281 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 851.00 | | | 176 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 719.00 | | | 625 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 322.00 | | | 710 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 510.00 | | | 594 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 777.00 | | 331 777.00 | 331 777.00 |
FG Production vendue services | 1 181 743.00 | | 1 181 743.00 | 1 181 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 520.00 | | 1 513 520.00 | 1 513 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 963.00 | | | 1 672 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 686.00 | | | 1 672 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277.00 | | | 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 015.00 | | 203 708.00 | 450 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 210.00 | 576 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 104.00 | 3 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 106.00 | 569 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 354.00 | | 203 689.00 | 441 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 19.00 | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 103.00 | 37 816.00 | 25 818.00 | 424 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 1 122.00 | 2 104.00 | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 876.00 | 36 693.00 | 23 714.00 | 420 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 534.00 | 281 534.00 | | 281 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 981.00 | 53 981.00 | | 53 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 383 544.00 | | | 383 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 734.00 | 32 125.00 | 111 609.00 | 143 734.00 |
VI Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 190.00 | 500 474.00 | 1 716.00 | 502 190.00 |
VW T.V.A. | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 119.00 | 594 510.00 | 111 609.00 | 706 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |