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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 10 343.00 | 7 370.00 | 2 973.00 | 10 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 094.00 | 6.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 248.00 | 461 267.00 | 70 981.00 | 532 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 383.00 | 473 098.00 | 77 285.00 | 550 383.00 |
BT Marchandises | 42 371.00 | | 42 371.00 | 42 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 760.00 | | 404 760.00 | 404 760.00 |
BZ Autres créances | 74 428.00 | | 74 428.00 | 74 428.00 |
CF Disponibilités | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 843.00 | | 567 843.00 | 567 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 226.00 | 473 098.00 | 645 126.00 | 1 118 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 351.00 | | | -9 351.00 |
DL TOTAL (I) | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 929.00 | | | 272 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 446.00 | | | 569 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 128.00 | | | 645 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 258.00 | | | 447 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 612.00 | | 466 612.00 | 466 612.00 |
FG Production vendue services | 854 014.00 | | 854 014.00 | 854 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 626.00 | | 1 320 626.00 | 1 320 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 955.00 | | | 1 427 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 306.00 | | | 1 437 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 351.00 | | | -9 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 358.00 | | 6 025.00 | 582 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 550 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 543 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 665.00 | | 6 025.00 | 575 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 700.00 | 33 261.00 | 29 863.00 | 469 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 333.00 | 33 261.00 | 29 863.00 | 466 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 929.00 | 272 929.00 | | 272 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 404 760.00 | 404 760.00 | | 404 760.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 611.00 | 38 921.00 | 38 690.00 | 77 611.00 |
VI Groupe et associés | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 290.00 | 485 574.00 | 1 716.00 | 487 290.00 |
VW T.V.A. | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 448.00 | 447 258.00 | 122 190.00 | 569 448.00 |