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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 345.00 | 115 656.00 | 8 689.00 | 124 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 571.00 | 177 987.00 | 33 583.00 | 211 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 241.00 | 298 468.00 | 93 773.00 | 392 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 619.00 | | 402 619.00 | 402 619.00 |
BZ Autres créances | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CF Disponibilités | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 248.00 | | 593 248.00 | 593 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 490.00 | 298 468.00 | 687 021.00 | 985 490.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 977.00 | 310 759.00 | | 330 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 923.00 | 40 218.00 | | 94 923.00 |
DL TOTAL (I) | 434 285.00 | 359 362.00 | | 434 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 739.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 546.00 | 198 052.00 | | 157 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 689.00 | 72 151.00 | | 93 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 736.00 | 279 869.00 | | 252 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 021.00 | 639 231.00 | | 687 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FG Production vendue services | 1 470 856.00 | | 1 470 856.00 | 1 470 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 266.00 | | 1 471 266.00 | 1 471 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 56.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 977.00 | 16 166.00 | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994.00 | 16 222.00 | | 1 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 118.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | 7 918.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 8 037.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 944.00 | 1 548 000.00 | | 1 804 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 021.00 | 1 507 782.00 | | 1 710 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 923.00 | 40 218.00 | | 94 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 193.00 | 199 743.00 | | 183 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 223.00 | | 21 651.00 | 377 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 632.00 | 392 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 432.00 | 335 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 698.00 | | 21 651.00 | 319 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 318.00 | 23 847.00 | 4 696.00 | 279 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 494.00 | 23 847.00 | 4 696.00 | 274 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 547.00 | 157 547.00 | | 157 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 620.00 | | | 402 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VP Divers | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 366.00 | 459 366.00 | 3 000.00 | 462 366.00 |
VW T.V.A. | 73 251.00 | 73 251.00 | | 73 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 236.00 | 251 236.00 | | 251 236.00 |