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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 129.00 | 112 838.00 | 11 290.00 | 124 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 452.00 | 322 519.00 | 75 932.00 | 398 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 371.00 | 438 147.00 | 170 223.00 | 608 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 197.00 | 6 519.00 | 357 678.00 | 364 197.00 |
BZ Autres créances | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
CF Disponibilités | 284 364.00 | | 284 364.00 | 284 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 252.00 | 6 519.00 | 738 732.00 | 745 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 623.00 | 444 666.00 | 908 956.00 | 1 353 623.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 348.00 | 387 659.00 | | 384 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 011.00 | 32 688.00 | | 64 011.00 |
DL TOTAL (I) | 456 744.00 | 428 733.00 | | 456 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 455.00 | 74 567.00 | | 92 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 357.00 | 190 177.00 | | 184 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 398.00 | 171 973.00 | | 175 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 940.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 212.00 | 446 517.00 | | 452 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 956.00 | 875 251.00 | | 908 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
FD Production vendue biens | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 1 645 184.00 | | 1 645 184.00 | 1 645 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 608.00 | | 1 649 608.00 | 1 649 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 890.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 6 333.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | 7 458.00 | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 000.00 | 7 458.00 | | 47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 4 909.00 | | 12 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 584.00 | 2 014 511.00 | | 2 297 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 573.00 | 1 981 822.00 | | 2 233 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 011.00 | 32 688.00 | | 64 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 726.00 | | 65 379.00 | 548 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 733.00 | 608 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 733.00 | 522 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 937.00 | | 65 379.00 | 462 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 519.00 | | | 6 519.00 |