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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 674.00 | 109 569.00 | 8 105.00 | 117 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 262.00 | 283 631.00 | 61 630.00 | 345 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 725.00 | 395 990.00 | 152 735.00 | 548 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 533.00 | 6 519.00 | 330 014.00 | 336 533.00 |
BZ Autres créances | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CF Disponibilités | 333 210.00 | | 333 210.00 | 333 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 034.00 | 6 519.00 | 722 515.00 | 729 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 760.00 | 402 509.00 | 875 251.00 | 1 277 760.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 659.00 | 335 972.00 | | 387 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 688.00 | 51 687.00 | | 32 688.00 |
DL TOTAL (I) | 428 733.00 | 396 044.00 | | 428 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 567.00 | 96 109.00 | | 74 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 177.00 | 104 515.00 | | 190 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 973.00 | 115 035.00 | | 171 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 517.00 | 315 661.00 | | 446 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 251.00 | 711 705.00 | | 875 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FD Production vendue biens | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FG Production vendue services | 1 532 671.00 | | 1 532 671.00 | 1 532 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 302.00 | | 1 534 302.00 | 1 534 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 245.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 1 979.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 2 033.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 458.00 | 4 012.00 | | 7 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 458.00 | 3 730.00 | | 7 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 511.00 | 1 849 866.00 | | 2 014 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 822.00 | 1 798 179.00 | | 1 981 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 688.00 | 51 687.00 | | 32 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 168.00 | 159 844.00 | | 156 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 560.00 | | 9 219.00 | 543 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054.00 | 548 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 274.00 | 2 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 462 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 997.00 | | 7 719.00 | 455 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 500.00 | | 1 500.00 | 81 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 798.00 | 41 246.00 | 4 054.00 | 358 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | 1 209.00 | 3 274.00 | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 944.00 | 40 037.00 | 779.00 | 353 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 177.00 | 190 177.00 | | 190 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 711.00 | 328 711.00 | | 328 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 567.00 | 34 133.00 | 40 435.00 | 74 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VP Divers | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 362.00 | 393 362.00 | 33 000.00 | 426 362.00 |
VW T.V.A. | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 518.00 | 406 083.00 | 40 435.00 | 446 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |