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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 063.00 | 4 854.00 | 1 208.00 | 6 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 655.00 | 108 355.00 | 2 300.00 | 110 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 341.00 | 245 588.00 | 99 752.00 | 345 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 560.00 | 358 798.00 | 184 761.00 | 543 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 639.00 | 6 519.00 | 255 120.00 | 261 639.00 |
BZ Autres créances | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CF Disponibilités | 233 370.00 | | 233 370.00 | 233 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 462.00 | 6 519.00 | 526 943.00 | 533 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 023.00 | 365 317.00 | 711 705.00 | 1 077 023.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 972.00 | 329 583.00 | | 335 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 687.00 | 56 388.00 | | 51 687.00 |
DL TOTAL (I) | 396 044.00 | 394 356.00 | | 396 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 109.00 | 125 118.00 | | 96 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 515.00 | 152 639.00 | | 104 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 035.00 | 118 017.00 | | 115 035.00 |
EA Autres dettes | | 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 661.00 | 396 107.00 | | 315 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 705.00 | 790 464.00 | | 711 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 353.00 | | 32 198.00 | 523 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 991.00 | 543 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498.00 | 6 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 493.00 | 455 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 562.00 | | 999.00 | 5 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 291.00 | | 1 199.00 | 466 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | 30 000.00 | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 954.00 | 48 835.00 | 11 991.00 | 321 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 2 137.00 | 495.00 | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 739.00 | 46 699.00 | 11 493.00 | 318 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 725.00 | | 206.00 | 6 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 725.00 | | 206.00 | 6 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 725.00 | | 206.00 | 6 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 817.00 | 253 817.00 | | 253 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 091.00 | 21 542.00 | 74 548.00 | 96 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
VP Divers | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 092.00 | 300 092.00 | 33 000.00 | 333 092.00 |
VW T.V.A. | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 661.00 | 241 113.00 | 74 548.00 | 315 661.00 |