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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 562.00 | 3 215.00 | 2 346.00 | 5 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 655.00 | 107 464.00 | 3 191.00 | 110 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 635.00 | 211 274.00 | 144 360.00 | 355 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 353.00 | 321 954.00 | 201 398.00 | 523 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 394.00 | 6 725.00 | 363 669.00 | 370 394.00 |
BZ Autres créances | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CF Disponibilités | 154 554.00 | | 154 554.00 | 154 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 790.00 | 6 725.00 | 589 065.00 | 595 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 143.00 | 328 679.00 | 790 464.00 | 1 119 143.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 583.00 | 375 900.00 | | 329 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 388.00 | -6 316.00 | | 56 388.00 |
DL TOTAL (I) | 394 356.00 | 377 968.00 | | 394 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 118.00 | 158 740.00 | | 125 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 639.00 | 129 347.00 | | 152 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 017.00 | 80 559.00 | | 118 017.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 107.00 | 368 647.00 | | 396 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 464.00 | 746 615.00 | | 790 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 110.00 | | 9 754.00 | 534 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 511.00 | 523 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 511.00 | 466 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288.00 | | 3 274.00 | 2 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 322.00 | | 6 480.00 | 480 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 422.00 | 51 136.00 | 18 603.00 | 289 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 928.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 134.00 | 50 208.00 | 18 603.00 | 287 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 863.00 | | 137.00 | 6 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 863.00 | | 137.00 | 6 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 863.00 | | 137.00 | 6 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 639.00 | 152 639.00 | | 152 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 325.00 | 362 325.00 | | 362 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 118.00 | 33 847.00 | 91 271.00 | 125 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VP Divers | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 237.00 | 441 237.00 | 3 000.00 | 444 237.00 |
VW T.V.A. | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 107.00 | 304 836.00 | 91 271.00 | 396 107.00 |