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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 655.00 | 104 413.00 | 6 241.00 | 110 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 666.00 | 182 720.00 | 186 946.00 | 369 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 110.00 | 289 421.00 | 244 688.00 | 534 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 478.00 | 6 862.00 | 302 615.00 | 309 478.00 |
BZ Autres créances | 63 030.00 | | 63 030.00 | 63 030.00 |
CF Disponibilités | 111 598.00 | | 111 598.00 | 111 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 789.00 | 6 862.00 | 501 927.00 | 508 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 900.00 | 296 284.00 | 746 615.00 | 1 042 900.00 |
CU Autres participations | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 900.00 | 330 977.00 | | 375 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 316.00 | 94 923.00 | | -6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 377 968.00 | 434 285.00 | | 377 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 347.00 | 157 546.00 | | 129 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 559.00 | 93 689.00 | | 80 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 647.00 | 252 736.00 | | 368 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 615.00 | 687 021.00 | | 746 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 242.00 | | 193 737.00 | 392 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 868.00 | 534 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 537.00 | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 332.00 | 480 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 917.00 | | 193 737.00 | 335 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 468.00 | 41 932.00 | 50 979.00 | 298 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | 2 537.00 | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 644.00 | 41 932.00 | 48 442.00 | 293 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 347.00 | 129 347.00 | | 129 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 243.00 | | | 301 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 740.00 | 33 651.00 | 125 089.00 | 158 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 570.00 | | | 169 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
VP Divers | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 191.00 | 397 191.00 | 3 000.00 | 400 191.00 |
VW T.V.A. | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 647.00 | 243 558.00 | 125 089.00 | 368 647.00 |