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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070.00 | 5 634.00 | 436.00 | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 462.00 | 66 654.00 | 30 809.00 | 97 462.00 |
BF Prêts | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 849.00 | 76 367.00 | 45 483.00 | 121 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BN En cours de production de biens | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 179.00 | 9 590.00 | 99 589.00 | 109 179.00 |
BZ Autres créances | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
CF Disponibilités | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 732.00 | 9 590.00 | 449 141.00 | 458 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 581.00 | 85 957.00 | 494 624.00 | 580 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
DH Report à nouveau | 78 295.00 | 46 484.00 | | 78 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 805.00 | 81 810.00 | | 37 805.00 |
DL TOTAL (I) | 190 451.00 | 202 646.00 | | 190 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 524.00 | 46 096.00 | | 30 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 226.00 | 86 475.00 | | 110 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 873.00 | 84 756.00 | | 76 873.00 |
EA Autres dettes | 86 550.00 | 8 915.00 | | 86 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 173.00 | 226 243.00 | | 304 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 624.00 | 428 889.00 | | 494 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 236.00 | 195 719.00 | | 293 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 360.00 | | 1 209 360.00 | 1 209 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 360.00 | | 1 209 360.00 | 1 209 360.00 |
FM Production stockée | | | 121 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 902.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 107.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 107.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -24.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 23 453.00 | | 3 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 082.00 | 1 331 385.00 | | 1 335 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 276.00 | 1 249 574.00 | | 1 297 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 805.00 | 81 810.00 | | 37 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 493.00 | | | 99 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 421.00 | 11 044.00 | 98.00 | 65 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 342.00 | 11 044.00 | 98.00 | 61 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 226.00 | 110 226.00 | | 110 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 550.00 | 86 550.00 | | 86 550.00 |
UP Prêts | 310.00 | | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 524.00 | 19 587.00 | 10 937.00 | 30 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 708.00 | 213 470.00 | 14 238.00 | 227 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 173.00 | 293 236.00 | 10 937.00 | 304 173.00 |