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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 858.00 | 73.00 | 3 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 127.00 | 80 163.00 | 37 965.00 | 118 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 886.00 | 89 920.00 | 51 966.00 | 141 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 481.00 | 2 070.00 | 169 411.00 | 171 481.00 |
BZ Autres créances | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
CF Disponibilités | 300 369.00 | | 300 369.00 | 300 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 668.00 | 2 070.00 | 527 598.00 | 529 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 554.00 | 91 990.00 | 579 564.00 | 671 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
DH Report à nouveau | 101 979.00 | 92 939.00 | | 101 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 156.00 | 49 041.00 | | 68 156.00 |
DL TOTAL (I) | 244 487.00 | 216 331.00 | | 244 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 934.00 | 22 528.00 | | 136 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 195.00 | 98 944.00 | | 108 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 226.00 | 105 386.00 | | 88 226.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 719.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 077.00 | 227 577.00 | | 335 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 564.00 | 443 908.00 | | 579 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 550.00 | 210 974.00 | | 303 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 524.00 | | 1 182 524.00 | 1 182 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 524.00 | | 1 182 524.00 | 1 182 524.00 |
FM Production stockée | | | -16 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 819.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 160.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 7 513.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 676.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 623.00 | 9 770.00 | | 19 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 126.00 | 1 254 054.00 | | 1 197 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 970.00 | 1 205 013.00 | | 1 128 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 156.00 | 49 041.00 | | 68 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 389.00 | 6 892.00 | | 5 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 475.00 | | 20 471.00 | 122 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 141 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 060.00 | 3 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | 912.00 | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 468.00 | | 19 559.00 | 104 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 349.00 | 12 632.00 | 1 060.00 | 78 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | 839.00 | 1 060.00 | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 270.00 | 11 793.00 | | 74 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
UX Autres créances clients | 171 481.00 | 171 481.00 | | 171 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 934.00 | 105 408.00 | 31 527.00 | 136 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 406.00 | | | -14 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 247.00 | 216 319.00 | 13 928.00 | 230 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 077.00 | 303 550.00 | 31 527.00 | 335 077.00 |