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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 965.00 | 74 984.00 | 63 981.00 | 138 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 724.00 | 84 815.00 | 77 909.00 | 162 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
BN En cours de production de biens | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 422.00 | | 208 422.00 | 208 422.00 |
BZ Autres créances | 61 753.00 | 2 070.00 | 59 683.00 | 61 753.00 |
CF Disponibilités | 241 332.00 | | 241 332.00 | 241 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 676.00 | 2 070.00 | 542 606.00 | 544 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 400.00 | 86 885.00 | 620 515.00 | 707 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 65 967.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 102.00 | 101 979.00 | | 116 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 533.00 | 68 156.00 | | 47 533.00 |
DL TOTAL (I) | 242 020.00 | 244 487.00 | | 242 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 619.00 | 136 934.00 | | 156 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 165.00 | 52 203.00 | | 78 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 091.00 | 55 992.00 | | 49 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 221.00 | 88 226.00 | | 94 221.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 1 722.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 495.00 | 335 077.00 | | 378 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 515.00 | 579 564.00 | | 620 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 646.00 | | | 247 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 316 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 316 208.00 | |
FM Production stockée | | | 16 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | 2.00 | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | 2.00 | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | -2.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 19 623.00 | | 11 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 143.00 | 1 197 126.00 | | 1 339 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 610.00 | 1 128 970.00 | | 1 291 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 533.00 | 68 156.00 | | 47 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 886.00 | | 36 956.00 | 141 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 118.00 | 162 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 118.00 | 144 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 027.00 | | 36 956.00 | 124 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 920.00 | 11 017.00 | 16 122.00 | 89 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 76.00 | 2.00 | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 062.00 | 10 941.00 | 16 119.00 | 86 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
UX Autres créances clients | 208 421.00 | 206 144.00 | 2 277.00 | 208 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 618.00 | 25 769.00 | 130 849.00 | 156 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 207.00 | 273 002.00 | 16 205.00 | 289 207.00 |
VW T.V.A. | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 495.00 | 247 645.00 | 130 849.00 | 378 495.00 |