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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 749.00 | 92 063.00 | 65 686.00 | 157 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 508.00 | 101 894.00 | 79 614.00 | 181 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 249 921.00 | 2 070.00 | 247 851.00 | 249 921.00 |
CF Disponibilités | 216 687.00 | | 216 687.00 | 216 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 257.00 | 2 070.00 | 481 187.00 | 483 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 765.00 | 103 964.00 | 560 801.00 | 664 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 635.00 | 116 102.00 | | 123 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 394.00 | 47 533.00 | | 40 394.00 |
DL TOTAL (I) | 242 415.00 | 242 020.00 | | 242 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 278.00 | 156 619.00 | | 139 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 893.00 | 127 256.00 | | 93 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 693.00 | 94 221.00 | | 81 693.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | 399.00 | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 387.00 | 378 495.00 | | 318 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 801.00 | 620 515.00 | | 560 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 923.00 | 247 646.00 | | 230 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 421 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 421 857.00 | |
FM Production stockée | | | -16 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 079.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 697.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 697.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 854.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 11 668.00 | | 8 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 657.00 | 1 339 143.00 | | 1 410 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 262.00 | 1 291 610.00 | | 1 370 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 394.00 | 47 533.00 | | 40 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 724.00 | | 18 783.00 | 162 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 865.00 | | 18 783.00 | 144 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 815.00 | 17 078.00 | | 84 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 884.00 | 17 078.00 | | 80 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
UX Autres créances clients | 230 082.00 | 230 082.00 | | 230 082.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 016.00 | 14 552.00 | 87 464.00 | 102 016.00 |
VI Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 306.00 | 253 378.00 | 13 928.00 | 267 306.00 |
VW T.V.A. | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 386.00 | 230 922.00 | 87 464.00 | 318 386.00 |