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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 732.00 | 71 828.00 | 20 904.00 | 92 732.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 639.00 | 81 807.00 | 34 832.00 | 116 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BN En cours de production de biens | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 807.00 | 12 192.00 | 137 615.00 | 149 807.00 |
BZ Autres créances | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
CF Disponibilités | 108 888.00 | | 108 888.00 | 108 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 777.00 | 12 192.00 | 393 585.00 | 405 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 416.00 | 93 999.00 | 428 417.00 | 522 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
DH Report à nouveau | 86 100.00 | 78 295.00 | | 86 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 839.00 | 37 805.00 | | 46 839.00 |
DL TOTAL (I) | 207 290.00 | 190 451.00 | | 207 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 669.00 | 30 524.00 | | 16 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 639.00 | 110 226.00 | | 122 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 662.00 | 76 873.00 | | 71 662.00 |
EA Autres dettes | 10 157.00 | 86 550.00 | | 10 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 127.00 | 304 173.00 | | 221 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 417.00 | 494 624.00 | | 428 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 412.00 | 293 236.00 | | 4 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 636.00 | | 1 296 636.00 | 1 296 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 636.00 | | 1 296 636.00 | 1 296 636.00 |
FM Production stockée | | | -92 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 450.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 450.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 928.00 | -450.00 | | 7 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 3 319.00 | | 4 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 205.00 | 1 335 082.00 | | 1 217 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 366.00 | 1 297 276.00 | | 1 170 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 839.00 | 37 805.00 | | 46 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 692.00 | 2 877.00 | | 6 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 367.00 | 10 341.00 | 4 901.00 | 76 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 288.00 | 10 341.00 | 4 901.00 | 72 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
UX Autres créances clients | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 669.00 | 12 257.00 | 4 412.00 | 16 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
VP Divers | 94 257.00 | | | 94 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 662.00 | 71 662.00 | | 71 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 285.00 | 247 357.00 | 13 928.00 | 261 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 127.00 | 216 715.00 | 4 412.00 | 221 127.00 |