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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 568.00 | 68 370.00 | 30 198.00 | 98 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 475.00 | 78 349.00 | 44 126.00 | 122 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
BN En cours de production de biens | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 592.00 | 4 275.00 | 154 317.00 | 158 592.00 |
BZ Autres créances | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CF Disponibilités | 113 085.00 | | 113 085.00 | 113 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 057.00 | 4 275.00 | 399 782.00 | 404 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 532.00 | 82 624.00 | 443 908.00 | 526 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 967.00 | 65 967.00 | | 65 967.00 |
DH Report à nouveau | 92 939.00 | 86 100.00 | | 92 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 041.00 | 46 839.00 | | 49 041.00 |
DL TOTAL (I) | 216 331.00 | 207 290.00 | | 216 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 528.00 | 16 669.00 | | 22 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 944.00 | 122 639.00 | | 98 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 386.00 | 71 662.00 | | 105 386.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 10 157.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 577.00 | 221 127.00 | | 227 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 908.00 | 428 417.00 | | 443 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 974.00 | 4 412.00 | | 210 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 292.00 | | 1 252 292.00 | 1 252 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 292.00 | | 1 252 292.00 | 1 252 292.00 |
FM Production stockée | | | -14 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 896.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 7 100.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 836.00 | 7 996.00 | | 5 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 68.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 513.00 | 68.00 | | 7 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | 7 928.00 | | -1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 4 622.00 | | 9 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 054.00 | 1 217 205.00 | | 1 254 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 013.00 | 1 170 366.00 | | 1 205 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 041.00 | 46 839.00 | | 49 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 892.00 | 6 692.00 | | 6 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 639.00 | | 27 285.00 | 116 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 449.00 | 122 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 449.00 | 104 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 632.00 | | 27 285.00 | 98 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 807.00 | 10 638.00 | 14 097.00 | 81 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 728.00 | 10 638.00 | 14 097.00 | 77 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 944.00 | 98 944.00 | | 98 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
UX Autres créances clients | 158 592.00 | 158 592.00 | | 158 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 528.00 | 5 925.00 | 16 603.00 | 22 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VP Divers | 94 529.00 | 94 529.00 | | 94 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 992.00 | 257 064.00 | 13 928.00 | 270 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 577.00 | 210 974.00 | 16 603.00 | 227 577.00 |