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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 663.00 | | 245 663.00 | 245 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
AN Terrains | 9 127.00 | 302.00 | 8 824.00 | 9 127.00 |
AP Constructions | 35 437.00 | 28 777.00 | 6 660.00 | 35 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 663.00 | 84 766.00 | 19 896.00 | 104 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 082.00 | 143 329.00 | 281 753.00 | 425 082.00 |
BP En cours de production de services | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 926.00 | 61 429.00 | 530 496.00 | 591 926.00 |
BZ Autres créances | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CF Disponibilités | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 441.00 | 61 429.00 | 735 011.00 | 796 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 524.00 | 204 758.00 | 1 016 765.00 | 1 221 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 179.00 | | | 109 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 673.00 | | | 601 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DL TOTAL (I) | 716 402.00 | | | 716 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 720.00 | | | 195 720.00 |
EA Autres dettes | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 362.00 | | | 300 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 765.00 | | | 1 016 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 362.00 | | | 300 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 246.00 | | | 425 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 540.00 | | | 29 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 334.00 | | | 149 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 473.00 | 9 296.00 | 8 440.00 | 142 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 540.00 | | 58.00 | 29 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 933.00 | 9 296.00 | 8 382.00 | 112 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 052.00 | 530 164.00 | 109 888.00 | 640 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 363.00 | 300 363.00 | | 300 363.00 |