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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 663.00 | | 245 663.00 | 245 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
AN Terrains | 9 127.00 | 1 211.00 | 7 915.00 | 9 127.00 |
AP Constructions | 35 437.00 | 31 571.00 | 3 866.00 | 35 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 346.00 | 88 884.00 | 15 461.00 | 104 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 765.00 | 151 149.00 | 273 615.00 | 424 765.00 |
BP En cours de production de services | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 197.00 | 85 283.00 | 608 913.00 | 694 197.00 |
BZ Autres créances | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CF Disponibilités | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 535.00 | 85 283.00 | 803 251.00 | 888 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 300.00 | 236 433.00 | 1 076 867.00 | 1 313 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 606 402.00 | | | 606 402.00 |
DH Report à nouveau | -40 006.00 | | | -40 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
DL TOTAL (I) | 682 361.00 | | | 682 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 384.00 | | | 204 384.00 |
EA Autres dettes | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 506.00 | | | 394 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 867.00 | | | 1 076 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 506.00 | | | 394 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 605.00 | | 2 161.00 | 422 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 145.00 | | | 275 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 751.00 | | 2 161.00 | 146 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 128.00 | 11 022.00 | | 140 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 646.00 | 11 022.00 | | 110 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 384.00 | 204 384.00 | | 204 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 694 197.00 | 518 221.00 | 175 976.00 | 694 197.00 |
VI Groupe et associés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 749.00 | 554 065.00 | 176 685.00 | 730 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 506.00 | 394 506.00 | | 394 506.00 |