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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 663.00 | | 245 663.00 | 245 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 581.00 | 29 545.00 | 36.00 | 29 581.00 |
AP Constructions | 9 127.00 | 1 817.00 | 7 309.00 | 9 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 437.00 | 33 433.00 | 2 003.00 | 35 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 923.00 | 101 435.00 | 5 488.00 | 106 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 442.00 | 166 232.00 | 261 210.00 | 427 442.00 |
BP En cours de production de services | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 715.00 | 117 366.00 | 417 349.00 | 534 715.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 134 401.00 | | 134 401.00 | 134 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 785.00 | 117 366.00 | 640 419.00 | 757 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 228.00 | 283 598.00 | 901 629.00 | 1 185 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 606 402.00 | | | 606 402.00 |
DH Report à nouveau | -39 109.00 | | | -39 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DL TOTAL (I) | 682 744.00 | | | 682 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 588.00 | | | 151 588.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 885.00 | | | 218 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 629.00 | | | 901 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 885.00 | | | 218 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 112.00 | | 2 250.00 | 427 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 427 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 151 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 245.00 | | | 275 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 158.00 | | 2 250.00 | 151 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 805.00 | 8 346.00 | 1 919.00 | 159 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 513.00 | 33.00 | | 29 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 293.00 | 8 313.00 | 1 919.00 | 130 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 589.00 | 151 589.00 | | 151 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534 716.00 | 342 851.00 | 191 865.00 | 534 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 898.00 | 363 324.00 | 192 574.00 | 555 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 885.00 | 218 885.00 | | 218 885.00 |