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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 663.00 | | 245 663.00 | 245 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
AN Terrains | 9 127.00 | 605.00 | 8 521.00 | 9 127.00 |
AP Constructions | 35 437.00 | 29 708.00 | 5 729.00 | 35 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 629.00 | 77 527.00 | 32 101.00 | 109 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 048.00 | 137 324.00 | 292 723.00 | 430 048.00 |
BP En cours de production de services | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 908.00 | 81 286.00 | 517 621.00 | 598 908.00 |
BZ Autres créances | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CF Disponibilités | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 433.00 | 81 286.00 | 723 147.00 | 804 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 481.00 | 218 611.00 | 1 015 870.00 | 1 234 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 245.00 | | | 145 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 606 402.00 | | | 606 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 222.00 | | | -47 222.00 |
DL TOTAL (I) | 669 180.00 | | | 669 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 909.00 | | | 187 909.00 |
EA Autres dettes | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 690.00 | | | 346 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 870.00 | | | 1 015 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 690.00 | | | 346 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 083.00 | | | 425 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 329.00 | 10 090.00 | 16 094.00 | 143 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 847.00 | 10 090.00 | 16 094.00 | 113 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 909.00 | 187 909.00 | | 187 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 200.00 | 641 200.00 | 709.00 | 641 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 690.00 | 346 690.00 | | 346 690.00 |